花都時(shí)代

    為防止公司財(cái)產(chǎn)損失，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)制度，特制定以下規(guī)定，財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真切實(shí)落實(shí)到位，其他相關(guān)部門應(yīng)全力配合：

 

（1）公司保險(xiǎn)柜的管理。 公司保險(xiǎn)柜一般由財(cái)務(wù)處授權(quán)，由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)管理使用。

 

（2）公司保險(xiǎn)柜鑰匙的配備。 公司保險(xiǎn)柜要配備兩把鑰匙，一把由會(huì)計(jì)保管，供其日常工作開啟使用；另一把交由財(cái) 務(wù)部門封存，或由單位財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟使用。會(huì)計(jì)不能將公司保險(xiǎn)柜鑰匙交由他人代為保管。

（3）公司保險(xiǎn)柜的開啟。 公司保險(xiǎn)柜只能由會(huì)計(jì)開啟使用，非本人不得開啟公司保險(xiǎn)柜。如果單位總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)處 需要對會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查，如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對實(shí)際庫存現(xiàn)金數(shù)額，或有其他特 殊情況需要開啟公司保險(xiǎn)柜的，應(yīng)按規(guī)定的程序由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理書面證明開啟，在一般情況下不 得任意開啟由會(huì)計(jì)掌管使用的公司保險(xiǎn)柜。

（1）財(cái)物的保管。 每日終了后，會(huì)計(jì)應(yīng)將其使用的各類發(fā)票、銀錢收據(jù)、儲(chǔ)值卡等放人公司保險(xiǎn)柜內(nèi)。， 按規(guī)定，公司保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放私人財(cái)物。注：每日工作終了，保險(xiǎn)箱內(nèi)過夜現(xiàn)金不得超過300 元，超過數(shù)額要及時(shí)送存銀行。

（2）公司保險(xiǎn)柜密碼。 會(huì)計(jì)將自己保管使用的公司保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。 流會(huì)計(jì)調(diào)動(dòng)崗位，新會(huì)計(jì)應(yīng)更換使用新的密碼。 （6）公司保險(xiǎn)柜的維護(hù)。 保險(xiǎn)相應(yīng)放置在隱蔽、干燥之處，注意通風(fēng)、防濕、防潮、防蟲和防鼠；公司保險(xiǎn)柜外要經(jīng) 常擦抹干凈，公司保險(xiǎn)柜內(nèi)財(cái)物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦公司保險(xiǎn)柜發(fā)生故障，應(yīng)到公安機(jī) 關(guān)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理，以防泄密或失盜。

（7）公司保險(xiǎn)柜被盜的處理。 會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)公司保險(xiǎn)柜被盜后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，迅速報(bào)告公安機(jī)關(guān)(或保衛(wèi)部門)，待公安機(jī) 關(guān)勘查現(xiàn)場時(shí)才能清理財(cái)物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或會(huì)計(jì)離開兩天以上沒有派人 代其工作的，應(yīng)在公司保險(xiǎn)柜鎖孔處貼上封條，會(huì)計(jì)到位工作時(shí)揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或 鎖孔處被弄壞，也應(yīng)迅速向公安機(jī)關(guān)或保衛(wèi)部門報(bào)告，以使公安機(jī)關(guān)或保衛(wèi)部門及時(shí)查清情 況，防止不法分子進(jìn)一步作案

 

目的及適用范圍

1.1 維護(hù)公司內(nèi)部正常的工作秩序，確保公司財(cái)產(chǎn)及人員安全；

1.2 本辦法適用于公司各部門的安全管理； 管理組織

2.1 行政部負(fù)責(zé)本辦法的實(shí)施； 管理內(nèi)容

3.1 管理原則:實(shí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全責(zé)任制分級(jí)管理原則；公司行政總監(jiān)負(fù)責(zé) 公司的安全保衛(wèi)工作；行政部作為公司的職能部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作； 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的安全保衛(wèi)工作；

3.2 各部門職責(zé)

3.2.1 行政部職責(zé)

3.2.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行總部制定的各項(xiàng)安全防范管理規(guī)定，完善安全保衛(wèi)防范組織體系， 根據(jù)實(shí)際情況制定日常安全管理細(xì)則；

3.2.1.2 對公司的重點(diǎn)要害部門（位）采取有效保護(hù)措施，對各重要部位配備的技 術(shù)防范裝置(如有)進(jìn)行審定，并負(fù)責(zé)技術(shù)防范設(shè)備(如有)的安裝認(rèn)證；

3.2.1.3 制定保安員崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)簽定有關(guān)聘請保安公司人員或保安員的合同， 負(fù)責(zé)對保安員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；

3.2.1.4 制定有關(guān)安全保衛(wèi)工作的實(shí)施辦法，對有關(guān)安全問題提出專業(yè)結(jié)論。定期 對各部門安全工作提供指導(dǎo)；

3.2.1.5 對公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并協(xié)助進(jìn)行調(diào)查 處理,對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙，財(cái)產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案配合偵

3.2.1.6組織公司內(nèi)部的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患；

3.2.1.7 保證財(cái)務(wù)取送款的安全工作；

 3.2.1.8 負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)、重要客人和外賓參觀公司時(shí)的安全保衛(wèi)工作；

3.2.2 各部門職責(zé)

 3.2.2.1 各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)檢查公司安全保衛(wèi)的各 項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況；

3.2.2.2 根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)” 的原則，各部門安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人指定一名兼職安全 員，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作，確保本部門的各項(xiàng)安全；

 3.2.3 行政總監(jiān)職責(zé)

3.2.3.1 組織落實(shí)公司安全管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度，監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi) 工作，并定期組織相關(guān)部門進(jìn)行安全檢查；

 3.2.3.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督行政部聘請（招聘）的保安員的日常管理、檢查工作；并落實(shí)好 節(jié)假日期間的值班人員；

3.2.3.3 指導(dǎo)行政部對本公司的重點(diǎn)部位制定防范措施，建立檔案，對存在的隱患 要及時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)解決；

3.2.3.4 確保本公司安全技防報(bào)警系統(tǒng)(如有)和其它技防設(shè)備完好有效；

3.2.3.5 對本公司發(fā)生的刑事案件，要保護(hù)好現(xiàn)場，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織相 關(guān)人員協(xié)助破案（緊急情況也可根據(jù)上級(jí)的指示先報(bào)告公安機(jī)關(guān)）；

3.2.3.6 對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙、財(cái)產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部 匯報(bào)；

3.2.4 財(cái)務(wù)、商務(wù)等部門職責(zé)

3.2.4.1 財(cái)務(wù)、商務(wù)等部門是公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要部門，為保障公司財(cái)產(chǎn)和員工人 身安全，各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等；

3.2.4.2 財(cái)務(wù)室窗戶要有金屬防護(hù)網(wǎng)，出入口安裝防盜門，配備的公司保險(xiǎn)柜必須是國 家技術(shù)監(jiān)督部門和公安機(jī)關(guān)認(rèn)可的品牌，并根據(jù)實(shí)際情況考慮安裝報(bào)警系統(tǒng)；

3.2.4.3 財(cái)務(wù)備用金或收入的現(xiàn)金，必須及時(shí)存入公司保險(xiǎn)柜，夜晚公司保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的現(xiàn) 金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定，識(shí)假防欺詐，嚴(yán)禁非工作人 員進(jìn)入財(cái)務(wù)室；

3.2.4.4 商務(wù)等部門要對各種票據(jù)、信息資料妥善保管，嚴(yán)防丟失，對重要資料還 應(yīng)確保機(jī)密；

3.2.4.5 下班前要鎖好公司保險(xiǎn)柜，打亂密碼，將鑰匙帶走，印章和支票要分開保管； 檢查關(guān)閉好門窗、電器，開啟報(bào)警裝置(如有)，鎖好防盜門窗；

3.2.4.6 財(cái)務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時(shí)，要有 保安人員隨行護(hù)送并有專車負(fù)責(zé)接送；

3.2.4.7 財(cái)務(wù)人員不得在無保安人員隨行護(hù)送的情況下，自行到銀行取送款；不得 在取送款途中辦理無關(guān)事項(xiàng)，攜款者不準(zhǔn)隨意下車、離車；

3.2.4.8 押運(yùn)款車輛要專車專用，保證車況良好，油料充足，無關(guān)人員不能搭乘， 司機(jī)在押運(yùn)款途中和等候時(shí)不得辦無關(guān)事項(xiàng)；

3.3 安全保衛(wèi)的具體措施

3.3.1 各公司新租用辦公房屋時(shí)，應(yīng)將具體地址、使用情況、部門安全責(zé)任人等情 況填寫基本情況表報(bào)總部行政部；安裝報(bào)警系統(tǒng)要在行政備案；

3.3.2 辦公區(qū)域的個(gè)人辦公桌抽屜內(nèi)，嚴(yán)禁存放現(xiàn)金和貴重物品，更不能將現(xiàn)金、 存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去；

3.3.3 各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準(zhǔn)，不能私配辦公室的鑰匙，各部門保 管的辦公室大門鑰匙丟失，要立即報(bào)告行政部，并及時(shí)更換門鎖；

3.3.4 公司及部門印章使用要有專人審批，嚴(yán)禁開具及持空白介紹信外出辦事，遺 失印章、單據(jù)和有價(jià)證券等材料，應(yīng)及時(shí)向行政部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

3.3.5 各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件；聘用社會(huì)保安公司的 人員，一定要查看保安公司的營業(yè)執(zhí)照和公安機(jī)關(guān)批文，與保安公司簽定合同要寫明任務(wù)、 職責(zé)、值勤地點(diǎn)、期限、費(fèi)用、雙方權(quán)力與義務(wù)，違約賠償及節(jié)假日加班費(fèi)用支付等項(xiàng)內(nèi)容；

3.3.6 對發(fā)生在公司內(nèi)部的案件，每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調(diào)查，積極提 供線索；

3.3.7 員工在辦公區(qū)域撿拾到物品，應(yīng)及時(shí)交行政部或部門領(lǐng)導(dǎo)妥善保管，設(shè)法查 找失主；

3.3.8 任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)立即向行政部報(bào)告?zhèn)浒?，行政?將視情況向公安機(jī)關(guān)報(bào)案；報(bào)告時(shí)要將丟失物品名稱、數(shù)量、價(jià)值及發(fā)案的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng) 過、經(jīng)辦人姓名講清，以便立案偵察；

3.4 獎(jiǎng)懲

3.4.1 對在安全保衛(wèi)工作中盡職盡責(zé)做出突出貢獻(xiàn)，使公司財(cái)產(chǎn)免受重大損失或挽 回重大損失的部門和個(gè)人，由行政部根據(jù)具體情況，提請公司給予表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；

3.4.2 對違反本管理辦法，給公司的財(cái)產(chǎn)或利益造成損失的部門和個(gè)人，經(jīng)行政后 部調(diào)查核實(shí)后報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)予以處罰；觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)處理；

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